TT Multi Assets Balanced

Der ausgewogene Vermögensfonds

Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.

Fondsmanagement von Team Taunus Trust

Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.

Investmentstrategie

Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.

Anlageziele des Fonds

  • Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
  • Hohe Liquidität und Flexibilität.
  • Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
  • Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
  • Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.06.2022

Branchen (Top 4)

Konsumgüter (zyklisch)

17,8%

Telekommunikation

14,7%

Technologie

13,0%

Konsumgüter (nicht zyklisch)

12,4%

Asset Allokation

Branchen (Top 4)

Aktueller Kommentar

Die Entwicklung auf den Kapitalmärkten war im August zweigeteilt. Während sich zunächst die seit Mitte Juli laufende Kursrallye fortsetzte, verflog in der zweiten Monatshälfte die Euphorie an den Märkten. Die negative Entwicklung der Kurse verstärkte sich durch klare Äußerungen der großen Notenbanken in Jackson Hole, wonach weitere deutliche Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung, auch auf Kosten einer möglichen Rezession, unumgänglich sind. In Summe gaben im August sowohl Anleihen- als auch Aktienkurse nach, Euro-Staatsanleihen verloren ebenso wie europäische Aktien etwa 5% an Wert. Erneut wertete der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen auf, zum Euro wurde zum Monatsende die Parität erreicht. Auch der Fonds konnte sich der allgemeinen Marktentwicklung nicht vollends entziehen und verlor im August 0,7% an Wert. Das Portfolio belasteten insbesondere europäische Aktienpositionen wie Sanofi, Bechtle und Veolia, aber auch Anleihen mit langer Laufzeit wie die gehaltenen US-Staatsanleihen und die dänischen Pfandbriefe. Positiv entwickelten sich hingegen die asiatischen Aktientitel (Alibaba), aber auch die erst im Juli gekauften Anleihen von Pemex und Arcelik. Nach der Kursrallye wurden Mitte August durch einen Teilverkauf des S&P 500-ETF Gewinne mitgenommen und die Aktienquote gesenkt. Ende des Monats, nach einem Kursrückgang, wurde zudem eine attraktive Nachranganleihe von BP erworben. Sehr erfreulich war ein Übernahmeangebot für die Aktien von Micro Focus, was nahezu zu einer Verdopplung des Aktienkurses führte. Der Kurssprung wurde am 30. August durch einen Teilverkauf von Micro Focus für Gewinnmitnahmen genutzt.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.

TT Multi Assets Balanced

Die I-Tranche des Fonds wurde bereits 2013 aufgelegt, insbesondere für institutionelle Kunden und Eigenanlagen. Im März 2022 wurde der antizyklische Allwetter-Fonds mit der neu aufgelegten P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht.

Fondsdaten

P-Tranche (NEU)

I-Tranche

Erstausgabepreis

100,00 €

100,00 €

ISIN

LU2444742683

LU0908857666

WKN

A3DENE

A1T7BG

Bloomberg-Ticker

TAMABPE LX

TAUNMAE LX

Auflagedatum

14.03.2022

12.06.2013

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

Mischfonds

Vertriebszulassung

DE

Aktuelles

Webinar | Juni 2022

Robuste Allwetter-Portfolios im TT Multi Assets Balanced

Unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere Anlagestrategie…

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Presse | März 2022

Taunus Trust öffnet Vermögensverwaltungs-Fonds für alle

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Investorenbrief | März 2022

Der antizyklische Allwetter-Fonds

unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere aktuelle Markteinschätzung…

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Kontakt

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Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
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Generelles

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Zielgruppe

Huber Portfolio SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) ist ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

Personen mit Nationalität oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Zugriff auf die Website nicht gestattet.

Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

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