TT Multi Assets Balanced

Der ausgewogene Vermögensfonds

Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.

Fondsmanagement von Team Taunus Trust

Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.

Investmentstrategie

Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.

Anlageziele des Fonds

  • Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
  • Hohe Liquidität und Flexibilität.
  • Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
  • Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
  • Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.06.2022

Branchen (Top 4)

Konsumgüter (zyklisch)

17,8%

Telekommunikation

14,7%

Technologie

13,0%

Konsumgüter (nicht zyklisch)

12,4%

Asset Allokation

Branchen (Top 4)

Aktueller Kommentar

Der März stand ganz im Zeichen der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten und deren Folgewirkungen auf Energiepreise, Inflationserwartungen und Finanzmärkte. Zu Monatsbeginn dominierten die militärischen Auseinandersetzungen rund um den Persischen Golf das Geschehen und führten zunächst zu einer heftigen Korrektur an den Aktien- und Anleihemärkten sowie bei Edelmetallen. Im weiteren Monatsverlauf blieb die Nachrichtenlage von hoher Unsicherheit geprägt. Der Iran reagierte trotz militärischer Unterlegenheit mit gezielten Angriffen auf die regionale Energieinfrastruktur, was zu massiven Preissprüngen bei Öl und Gas führte. Diese Entwicklung belastete die globale Konjunkturperspektive und erhöhte zugleich die Inflationsrisiken erheblich. Die großen Zentralbanken beließen ihre Leitzinsen zwar unverändert, signalisierten jedoch eine deutlich erhöhte Wachsamkeit gegenüber Zweitrundeneffekten von steigenden Energiepreisen. In der Folge bewegten sich die Renditen sowohl in Europa als auch in den USA weiter aufwärts. Auf den Aktienmärkten in Europa und Asien fielen die Verluste stärker aus als in den USA, was auf die höhere Abhängigkeit von Energieimporten zurückzuführen ist.Der Fonds konnte sich dem allgemeinen Markttrend nicht entziehen und hat im Berichtsmonat um 4,0% nachgegeben. Den höchsten negativen Beitrag lieferten – nach zuvor sehr starker Entwicklung – die Positionen in Gold und Minenwerten sowie in japanischen Aktien. Neben der relativ hohen Kasse-Quote trugen vor allem Titel aus dem Energiebereich, aber auch inflationsindexierte Anleihen und CAT-Bonds zur Stabilisierung des Portfolios bei. Die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro war ebenfalls vorteilhaft. Die ausgewogene, gut diversifizierte Portfoliostruktur wurde im Monatsverlauf nur graduell angepasst. Die teilweise deutlichen Rücksetzer an den Aktienmärkten wurden genutzt, um vorsichtige Aufstockungen bei einigen Einzeltiteln (z.B. London Stock Exchange, Wolters Kluwer) sowie in einem Lateinamerika-ETF vorzunehmen.

*Die größten Positionen und die Asset Allokation können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.

TT Multi Assets Balanced

Die I-Tranche des Fonds wurde bereits 2013 aufgelegt, insbesondere für institutionelle Kunden und Eigenanlagen. Im März 2022 wurde der antizyklische Allwetter-Fonds mit der neu aufgelegten P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht. Der Fonds wird aktiv und ohne Benchmark gemanagt, mit einer unbefristeten Laufzeit.

Fondsdaten

P-Tranche

I-Tranche

Erstausgabepreis

100,00 €

100,00 €

ISIN

LU2444742683

LU0908857666

WKN

A3DENE

A1T7BG

Bloomberg-Ticker

TAMABPE LX

TAUNMAE LX

Auflagedatum

14.03.2022

12.06.2013

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

Mischfonds

Vertriebszulassung

DE, LU, AT

Fondsdokumente

Institutionelle I-Tranche

Factsheet

Basisinformationsblatt

Private P-Tranche

Factsheet

Basisinformationsblatt

Fondspublikationen

Verkaufsprospekt

Ausschüttungsinfo

Halbjahresbericht

Jahresbericht

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Das vorliegende Dokument ist keine steuerliche, juristische oder sonstige Beratung und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder eine Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Es ersetzt nicht die individuelle Beratung. Jeder Interessierte sollte eine etwaige Anlageentscheidung erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einem Investment  verbundenen Risiken treffen und zuvor v.a. rechtliche sowie steuerliche Beratung einholen. Die deutschsprachigen Hinweise zu den relevanten Anlegerinformationen und -rechten finden Sie unter www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Wir akzeptieren keinerlei Verantwortung gegenüber dem Leser dieses Dokuments und dritten Personen im Hinblick auf Handlungen, die auf Basis der vorliegenden Informationen vorgenommen werden. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Investmentvermögen (Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte), die kostenlos in dt. Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf deren Homepage (ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. 

Aktuelles

Webinar | Juni 2022

Robuste Allwetter-Portfolios im TT Multi Assets Balanced

Unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere Anlagestrategie…
Weiterlesen →
Presse | März 2022

Taunus Trust öffnet Vermögensverwaltungs-Fonds für alle

Taunus Trust startet zur Monatsmitte eine Retail-Tranche seines Allwetter-Fonds TT Multi Assets Balanced.
Weiterlesen →

Kontakt

Sie haben Fragen zu unserer Anlagestrategie oder suchen weiterführende Informationen zu unserem TT Multi Assets Balanced?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Ihre Ansprechpartner

Steffen Berndt
Lukas Henckell

Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
E-Mail: info@taunustrust.de

Wichtige Informationen / Nutzungsbedingungen

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen und akzeptieren Sie die nachfolgenden Nutzungsbedingungen, bevor Sie auf die nachfolgende Website und alle verfügbaren Informationen zugreifen. Mit dem Zugriff erklären Sie, die nachfolgenden rechtlichen Informationen gelesen und verstanden zu haben und diese anzuerkennen. Wenn Sie sich damit nicht einverstanden erklären können, verlassen Sie bitte die Website.

Generelles

Diese Website, einschließlich aller darüber verfügbaren Informationen, stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zur Angabe eines Angebots noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anteilen / Aktien des auf dieser Website präsentierten Fonds dar.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen und Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Die bereitgestellten Informationen und Unterlagen – sowie die Nutzungsbedingungen für den Zugriff auf und die Nutzung dieser Informationen und Unterlagen – können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Benutzerzugang und die Benutzung der Website sowie diese rechtlichen Hinweise unterstehen deutschem Recht.

Zielgruppe

Unsere Fonds sind ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

Personen mit Nationalität oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Zugriff auf die Website nicht gestattet.

Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust AG verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

⮕ Bestätigung:

Indem Sie auf "AKZEPTIEREN" klicken, bestätigen Sie, dass Sie:

  1. rechtlich berechtigt sind, diese Website zu betreten und keine US-Person sind;
  2. die „Wichtigen Informationen/Nutzungsbedingungen“ zur Kenntnis genommen und verstanden haben und dass Sie diesen zustimmen.

Sollten Sie nicht berechtigt sein, auf diese Website einschließlich aller verfügbaren Informationen zuzugreifen, kehren Sie bitte auf die vorangegangene Seite zurück oder verlassen Sie diese Website.

  • ⮕ Ich akzeptiere die vorausgegangenen Hinweise (Wichtige Informationen / Nutzungsbedingungen) und bestätige, dass ich diese gelesen und verstanden habe.