Der ausgewogene Vermögensfonds
Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.
Portrait
Portfolio
Wertentwicklung
Fondsdaten
Downloads
Portrait
Fondsmanagement von Team Taunus Trust
Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.
Investmentstrategie
Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.
Anlageziele des Fonds
- Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
- Hohe Liquidität und Flexibilität.
- Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
- Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
- Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.
Portfolio
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.06.2021
Branchen (Top 4)
Konsumgüter (zyklisch)
23,6%
Finanzdienstleiser
16,1%
Konsumgüter (nicht zyklisch)
15,5%
Technologie
14,6%
Aktueller Kommentar
Im Juni hielt die anziehende Inflation und der Umgang der Notenbanken mit ihr die Kapitalmärkte auf Trab. Die dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft lieferte zwar den Treibstoff für eine höhere Risikoneigung der Anleger, führte gleichzeitig aber insbesondere durch Angebotsengpässe und verstärkt durch statistische Basiseffekte zu deutlichen Preissteigerungen. Die beruhigenden Verlautbarungen seitens der Notenbanker sorgten für eine Beruhigung der Märkte, so dass es noch zu einem versöhnlichen Monats- und Quartalsausklang kam. Per Saldo gewann der globale Aktienmarkt im Monatsverlauf deutlich an Wert. Der TT Multi Assets Balanced legte um 0,45% zu und entwickelte sich damit leicht unterproportional zum Markt. Die größte Belastung für die Wertentwicklung war die nennenswert gewichtete Gold-Position im Fonds, spiegelbildlich zum Vormonat. Die gehaltenen Anleihepositionen konnten indes an Wert gewinnen, insbesondere US-Staatsanleihen aufgrund des festen USD. Die Aktienallokation im Fonds lieferte marktkonform den höchsten positiven Wertbeitrag, wobei vor allem wachstumsorientierte Investments wie BB Biotech, Alphabet oder Alibaba zulegten. Das insgesamt ausgewogene Portfolio wurde im Berichtsmonat kaum verändert. Neu aufgenommen wurde die Aktie von ViacomCBS. Im Gegenzug wurden einige Titel, die jüngst massiv zugelegt haben (General Motors, Simon Property, Dior, Tapestry), in ihrer Gewichtung reduziert.
Wertentwicklung
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Stand: 30.06.2021
Fondsdaten
Fondsdaten
WKN
A1T7BG
ISIN
LU0908857666
Bloomberg-Ticker
TAUNMAE LX Equity
KAG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart
ausschüttend
Währung
EUR
Fondsvermögen
30,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.06.2021
142,94
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
Mischfonds flexibel
Erstausgabedatum
12.06.2013
Fondsdaten
WKN:
A1T7BG
ISIN:
LU0908857666
Bloomberg-Ticker:
TAUNMAE LX Equity
KAG:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart:
ausschüttend
Währung:
EUR
Fondsvermögen:
29,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.04.21:
140,86
Geschäftsjahresende:
31.12.
Kategorie:
Mischfonds flexibel
Erstausgabedatum:
12.06.2013
Downloads
Fondsdokumente
Fondsmanagement von Team Taunus Trust
Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.
Investmentstrategie
Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.
Anlageziele des Fonds
- Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
- Hohe Liquidität und Flexibilität.
- Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
- Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
- Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.06.2021
Branchen (Top 4)
Konsumgüter (zyklisch)
23,6%
Finanzdienstleiser
16,1%
Konsumgüter (nicht zyklisch)
15,5%
Technologie
14,6%
Aktueller Kommentar
Im Juni hielt die anziehende Inflation und der Umgang der Notenbanken mit ihr die Kapitalmärkte auf Trab. Die dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft lieferte zwar den Treibstoff für eine höhere Risikoneigung der Anleger, führte gleichzeitig aber insbesondere durch Angebotsengpässe und verstärkt durch statistische Basiseffekte zu deutlichen Preissteigerungen. Die beruhigenden Verlautbarungen seitens der Notenbanker sorgten für eine Beruhigung der Märkte, so dass es noch zu einem versöhnlichen Monats- und Quartalsausklang kam. Per Saldo gewann der globale Aktienmarkt im Monatsverlauf deutlich an Wert. Der TT Multi Assets Balanced legte um 0,45% zu und entwickelte sich damit leicht unterproportional zum Markt. Die größte Belastung für die Wertentwicklung war die nennenswert gewichtete Gold-Position im Fonds, spiegelbildlich zum Vormonat. Die gehaltenen Anleihepositionen konnten indes an Wert gewinnen, insbesondere US-Staatsanleihen aufgrund des festen USD. Die Aktienallokation im Fonds lieferte marktkonform den höchsten positiven Wertbeitrag, wobei vor allem wachstumsorientierte Investments wie BB Biotech, Alphabet oder Alibaba zulegten. Das insgesamt ausgewogene Portfolio wurde im Berichtsmonat kaum verändert. Neu aufgenommen wurde die Aktie von ViacomCBS. Im Gegenzug wurden einige Titel, die jüngst massiv zugelegt haben (General Motors, Simon Property, Dior, Tapestry), in ihrer Gewichtung reduziert.
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Stand: 30.06.2021
Fondsdaten
WKN
A1T7BG
ISIN
LU0908857666
Bloomberg-Ticker
TAUNMAE LX Equity
KAG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart
ausschüttend
Währung
EUR
Fondsvermögen
30,1 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.06.2021
142,94
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
Mischfonds flexibel
Erstausgabedatum
12.06.2013
Fondsdaten
WKN:
A1T7BG
ISIN:
LU0908857666
Bloomberg-Ticker:
TAUNMAE LX Equity
KAG:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart:
ausschüttend
Währung:
EUR
Fondsvermögen:
29,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.04.21:
140,86
Geschäftsjahresende:
31.12.
Kategorie:
Mischfonds flexibel
Erstausgabedatum:
12.06.2013
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Dr. Franz Obermeyr
Telefon: +49 (6172) / 917 28 – 0
Fax: +49 (6172) / 917 28 – 29
E-Mail: info@taunustrust.de
