TT Multi Assets Balanced

Der ausgewogene Vermögensfonds

Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.

Fondsmanagement von Team Taunus Trust

Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.

Investmentstrategie

Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.

Anlageziele des Fonds

  • Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
  • Hohe Liquidität und Flexibilität.
  • Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
  • Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
  • Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.06.2022

Branchen (Top 4)

Konsumgüter (zyklisch)

17,8%

Telekommunikation

14,7%

Technologie

13,0%

Konsumgüter (nicht zyklisch)

12,4%

Asset Allokation

Branchen (Top 4)

Aktueller Kommentar

Die Kapitalmärkte waren im Mai gegenläufigen Effekten ausgesetzt. Gegenwind erfuhren die Märkte zunächst vom Streit um die US-Schuldengrenze, der schwelenden Bankenkrise in den USA sowie einigen enttäuschenden Konjunkturdaten insbesondere aus China. Indes sorgten rückläufige Inflationsdaten für einen positiven Impuls, da insbesondere der FED zunehmend die Argumente für eine weitere Straffung der Geldpolitik ausgingen. Ein besonders intensiver Schub für die Märkte ging vom Chip-Hersteller Nvidia aus, dessen Umsatzprognose 50% über den Erwartungen lag, und ein Kursfeuerwerk bei Technologieaktien und einen Hype um die KI-Technologie auslöste. Insgesamt konnten die Welt-Aktienmärkte, angetrieben durch positive US- sowie auch japanische Märkte, den Mai deutlich positiv abschließen. Auch Anleihen konnten in dem Umfeld leicht zulegen, lediglich die Preise für Rohstoffe waren größtenteils deutlich rückläufig. Die Wertentwicklung des Fonds war im beschriebenen Umfeld mit einem Plus von 0,5% erfreulich. Zu der positiven Wertentwicklung im Mai trugen sämtliche Asset Klassen bei. Der größte Beitrag resultierte in Summe aus der Selektion der investierten Aktien-Einzeltitel. So entwickelten sich insbesondere US-Technologietitel wie Alphabet, Meta und Microsoft mit zweistelligen Zuwächsen überdurchschnittlich. Ausgezahlt hat sich auch die Beimischung von Gold und Inflation Linkern, die sich im Mai deutlich positiv entwickelten. Leicht negative Beiträge steuerten insbesondere defensive europäische Aktientitel (wie AB Inbev oder BAT) bei. Im Berichtsmonat wurde mit dem Market Maker Flow Traders ein neuer Aktientitel aufgenommen, der sowohl bewertungstechnisch attraktiv erscheint als auch positive Hedgingeigenschaften aufweist. Die Aufstockung erfolgte zu Lasten der Aktien von Paramount, welche vollständig veräußert wurden.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.

TT Multi Assets Balanced

Die I-Tranche des Fonds wurde bereits 2013 aufgelegt, insbesondere für institutionelle Kunden und Eigenanlagen. Im März 2022 wurde der antizyklische Allwetter-Fonds mit der neu aufgelegten P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht.

Fondsdaten

P-Tranche (NEU)

I-Tranche

Erstausgabepreis

100,00 €

100,00 €

ISIN

LU2444742683

LU0908857666

WKN

A3DENE

A1T7BG

Bloomberg-Ticker

TAMABPE LX

TAUNMAE LX

Auflagedatum

14.03.2022

12.06.2013

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

Mischfonds

Vertriebszulassung

DE

Aktuelles

Webinar | Juni 2022

Robuste Allwetter-Portfolios im TT Multi Assets Balanced

Unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere Anlagestrategie…

Weiterlesen →
Presse | März 2022

Taunus Trust öffnet Vermögensverwaltungs-Fonds für alle

Taunus Trust startet zur Monatsmitte eine Retail-Tranche seines Allwetter-Fonds TT Multi Assets Balanced.

Weiterlesen →
Investorenbrief | März 2022

Der antizyklische Allwetter-Fonds

unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere aktuelle Markteinschätzung…

Weiterlesen →

Kontakt

Sie haben Fragen zu unserer Anlagestrategie oder suchen weiterführende Informationen zu unserem TT Multi Assets Balanced?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Ihr Ansprechpartner

Steffen Berndt

Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
E-Mail: info@taunustrust.de

Wichtige Informationen / Nutzungsbedingungen

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen und akzeptieren Sie die nachfolgenden Nutzungsbedingungen, bevor Sie auf die nachfolgende Website und alle verfügbaren Informationen zugreifen. Mit dem Zugriff erklären Sie, die nachfolgenden rechtlichen Informationen gelesen und verstanden zu haben und diese anzuerkennen. Wenn Sie sich damit nicht einverstanden erklären können, verlassen Sie bitte die Website.

Generelles

Diese Website, einschließlich aller darüber verfügbaren Informationen, stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zur Angabe eines Angebots noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anteilen / Aktien des auf dieser Website präsentierten Fonds dar.

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen und Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Die bereitgestellten Informationen und Unterlagen – sowie die Nutzungsbedingungen für den Zugriff auf und die Nutzung dieser Informationen und Unterlagen – können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Der Benutzerzugang und die Benutzung der Website sowie diese rechtlichen Hinweise unterstehen deutschem Recht.

Zielgruppe

Huber Portfolio SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) ist ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

Personen mit Nationalität oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Zugriff auf die Website nicht gestattet.

Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

⮕ Bestätigung:

Indem Sie auf "AKZEPTIEREN" klicken, bestätigen Sie, dass Sie:

  1. rechtlich berechtigt sind, diese Website zu betreten und keine US-Person sind;
  2. die „Wichtigen Informationen/Nutzungsbedingungen“ zur Kenntnis genommen und verstanden haben und dass Sie diesen zustimmen.

Sollten Sie nicht berechtigt sein, auf diese Website einschließlich aller verfügbaren Informationen zuzugreifen, kehren Sie bitte auf die vorangegangene Seite zurück oder verlassen Sie diese Website.

  • ⮕ Ich akzeptiere die vorausgegangenen Hinweise (Wichtige Informationen / Nutzungsbedingungen) und bestätige, dass ich diese gelesen und verstanden habe.