Der ausgewogene Vermögensfonds
Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.
Portrait
Portfolio
Wertentwicklung
Fondsdaten
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Portrait
Fondsmanagement von Team Taunus Trust
Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.
Investmentstrategie
Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.
Anlageziele des Fonds
- Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
- Hohe Liquidität und Flexibilität.
- Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
- Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
- Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.
Portfolio
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.12.2021
Branchen (Top 4)
Konsumgüter (zyklisch)
22,9%
Technologie
15,4%
Konsumgüter (nicht zyklisch)
15,3%
Finanzdienstleister
14,8%
Aktueller Kommentar
Der Dezember war geprägt von hohen Inflationszahlen und in der Reaktion Notenbank-Aussagen, welche eine schnellere Rückführung der Liquiditätsunterstützung vor allem seitens der FED erwarten ließen. Zusätzlich belastend auf das Anlegersentiment wirkte die rasante Ausbreitung der neuen Corona-Mutante Omikron, die strengere Lockdown-Maßnahmen auslösen könnte. Im Monatsverlauf war das Marktgeschehen entsprechend volatil. Zum Monatsende besannen sich die Anleger dennoch auf die zahlreichen unterstützenden Faktoren für die Börsen, allen voran die gute konjunkturelle Lage, weiterhin recht günstige Zinsen und wirtschafts- und konsumfördernde Hilfspakete in den bedeutenden westlichen Nationen. Dies führte dann auch zu einem versöhnlichen Jahresausklang mit deutlichen Zugewinnen für Aktien und Rohstoffe. Der Fonds konnte im Dezember ebenfalls zulegen und steigerte seinen Wert um 0,8%, für 2021 steht damit ein Plus von 9,0% zu Buche. Der größte positive Wertbeitrag kam im Dezember aus den Aktienpositionen, vor allem den europäischen und US-Titeln. Besonders deutlich konnten im Berichtsmonat Veolia und Micro Focus aus Europa sowie Las Vegas Sands und II-VI aus den USA zulegen, während Alibaba sich am schwächsten entwickelte. Unsere Anleihepositionen belasteten die Dezember-Performance, Gold konnte hingegen leicht zulegen und half damit der Fondsperformance. Die Portfoliostruktur wurde im Berichtsmonat nicht verändert. Aktien bleiben als attraktivste Anlageklasse signifikant investiert und zur Pufferung der Marktschwankungen sind antifragile Anlagen wie Gold und inflationsindexierte Anleihen ebenfalls prominent gewichtet.
Wertentwicklung
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Stand: 30.12.2021
Fondsdaten
Fondsdaten
WKN
A1T7BG
ISIN
LU0908857666
Bloomberg-Ticker
TAUNMAE LX Equity
KAG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart
ausschüttend
Währung
EUR
Fondsvermögen
29,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.12.2021
145,45
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
Mischfonds
Erstausgabedatum
12.06.2013
Fondsdaten
WKN:
A1T7BG
ISIN:
LU0908857666
Bloomberg-Ticker:
TAUNMAE LX Equity
KAG:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart:
ausschüttend
Währung:
EUR
Fondsvermögen:
29,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.04.21:
140,86
Geschäftsjahresende:
31.12.
Kategorie:
Mischfonds flexibel
Erstausgabedatum:
12.06.2013
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Fondsdokumente
Fondsmanagement von Team Taunus Trust
Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.
Investmentstrategie
Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.
Anlageziele des Fonds
- Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
- Hohe Liquidität und Flexibilität.
- Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
- Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
- Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.12.2021
Branchen (Top 4)
Konsumgüter (zyklisch)
22,9%
Technologie
15,4%
Konsumgüter (nicht zyklisch)
15,3%
Finanzdienstleister
14,8%
Aktueller Kommentar
Der Dezember war geprägt von hohen Inflationszahlen und in der Reaktion Notenbank-Aussagen, welche eine schnellere Rückführung der Liquiditätsunterstützung vor allem seitens der FED erwarten ließen. Zusätzlich belastend auf das Anlegersentiment wirkte die rasante Ausbreitung der neuen Corona-Mutante Omikron, die strengere Lockdown-Maßnahmen auslösen könnte. Im Monatsverlauf war das Marktgeschehen entsprechend volatil. Zum Monatsende besannen sich die Anleger dennoch auf die zahlreichen unterstützenden Faktoren für die Börsen, allen voran die gute konjunkturelle Lage, weiterhin recht günstige Zinsen und wirtschafts- und konsumfördernde Hilfspakete in den bedeutenden westlichen Nationen. Dies führte dann auch zu einem versöhnlichen Jahresausklang mit deutlichen Zugewinnen für Aktien und Rohstoffe. Der Fonds konnte im Dezember ebenfalls zulegen und steigerte seinen Wert um 0,8%, für 2021 steht damit ein Plus von 9,0% zu Buche. Der größte positive Wertbeitrag kam im Dezember aus den Aktienpositionen, vor allem den europäischen und US-Titeln. Besonders deutlich konnten im Berichtsmonat Veolia und Micro Focus aus Europa sowie Las Vegas Sands und II-VI aus den USA zulegen, während Alibaba sich am schwächsten entwickelte. Unsere Anleihepositionen belasteten die Dezember-Performance, Gold konnte hingegen leicht zulegen und half damit der Fondsperformance. Die Portfoliostruktur wurde im Berichtsmonat nicht verändert. Aktien bleiben als attraktivste Anlageklasse signifikant investiert und zur Pufferung der Marktschwankungen sind antifragile Anlagen wie Gold und inflationsindexierte Anleihen ebenfalls prominent gewichtet.
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Stand: 30.12.2021
Fondsdaten
WKN
A1T7BG
ISIN
LU0908857666
Bloomberg-Ticker
TAUNMAE LX Equity
KAG
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart
ausschüttend
Währung
EUR
Fondsvermögen
29,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.12.2021
145,45
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
Mischfonds
Erstausgabedatum
12.06.2013
Fondsdaten
WKN:
A1T7BG
ISIN:
LU0908857666
Bloomberg-Ticker:
TAUNMAE LX Equity
KAG:
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Depotbank:
DZ PRIVATBANK S.A.
Ausschüttungsart:
ausschüttend
Währung:
EUR
Fondsvermögen:
29,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis per 30.04.21:
140,86
Geschäftsjahresende:
31.12.
Kategorie:
Mischfonds flexibel
Erstausgabedatum:
12.06.2013
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Telefon: +49 6172 917 28-0
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