TT Multi Assets Balanced

Der ausgewogene Vermögensfonds

Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.

Fondsmanagement von Team Taunus Trust

Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.

Investmentstrategie

Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.

Anlageziele des Fonds

  • Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
  • Hohe Liquidität und Flexibilität.
  • Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
  • Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
  • Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.06.2022

Branchen (Top 4)

Konsumgüter (zyklisch)

17,8%

Telekommunikation

14,7%

Technologie

13,0%

Konsumgüter (nicht zyklisch)

12,4%

Asset Allokation

Branchen (Top 4)

Aktueller Kommentar

Nach einem etwas verhaltenen Jahresbeginn setzte sich im Monatsverlauf die Hausse an den Aktienmärkten fort. Antreiber waren einmal mehr die US-Aktienmärkte, die unterstützt von der anhaltenden Euphorie bei den hoch kapitalisierten Technologiewerten und soliden Konjunkturdaten neue Höchststände markieren konnten. Hiervon profitierten auch die europäischen Aktienmärkte. Große Verlierer des Monats waren chinesische Aktien, die belastet von relativ schwachen Wachstumszahlen, geopolitischen Spannungen und Problemen im Immobiliensektor nochmals deutlich an Wert verloren. Immerhin sorgte die Ankündigung von Stabilisierungsmaßnahmen durch die chinesische Regierung kurzfristig für etwas Entspannung. Die insbesondere in den USA zuvor sehr optimistischen Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer wurden etwas angepasst, zwischenzeitlich stiegen die Renditen im mittleren und langen Laufzeitbereich spürbar an, dieser Trend kehrte sich jedoch zum Monatsende wieder um. Im beschriebenen Umfeld konnte der Fonds einen positiven Start in das neue Jahr verzeichnen und um 1,4% zulegen. Den größten Beitrag hierzu lieferten die Aktienpositionen, wobei insbesondere einige US-Titel deutlich zulegen konnten (z.B. GM, Berkshire Hathaway, Meta, Microsoft). Die Allokation in einen ETF für japanische Aktien machte sich ebenfalls positiv bemerkbar, während sich das Bild in Europa gemischter darstellte und einige Titel teilweise spürbare Rückgänge hinnehmen mussten (z.B. BASF, Grenke, Flow Traders). Die Positionen im Anleihebereich konnten in Summe ebenfalls positiv zum Ergebnis beisteuern. Hervorzuheben war hier die Position in Cat Bonds, die aufgrund der hohen laufenden Rendite nennenswert zur Wertentwicklung beitrug. Die Portfolioallokation blieb im Januar weitgehend unverändert, die ausgewogene Positionierung erscheint uns im aktuellen Kapitalmarktumfeld weiterhin angemessen.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.

TT Multi Assets Balanced

Die I-Tranche des Fonds wurde bereits 2013 aufgelegt, insbesondere für institutionelle Kunden und Eigenanlagen. Im März 2022 wurde der antizyklische Allwetter-Fonds mit der neu aufgelegten P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht.

Fondsdaten

P-Tranche (NEU)

I-Tranche

Erstausgabepreis

100,00 €

100,00 €

ISIN

LU2444742683

LU0908857666

WKN

A3DENE

A1T7BG

Bloomberg-Ticker

TAMABPE LX

TAUNMAE LX

Auflagedatum

14.03.2022

12.06.2013

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

Mischfonds

Vertriebszulassung

DE, LU, AT

Aktuelles

Webinar | Juni 2022

Robuste Allwetter-Portfolios im TT Multi Assets Balanced

Unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere Anlagestrategie…

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Presse | März 2022

Taunus Trust öffnet Vermögensverwaltungs-Fonds für alle

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Investorenbrief | März 2022

Der antizyklische Allwetter-Fonds

unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere aktuelle Markteinschätzung…

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Kontakt

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Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
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Zielgruppe

Huber Portfolio SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) ist ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

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Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

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