TT Multi Assets Balanced

Der ausgewogene Vermögensfonds

Der Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Ziel ist es, das Vermögen zu erhalten und risikobewusst zu mehren.
In der Umsetzung dieses Ziels fokussiert sich das Management auf die Erzielung einer stabilen kalkulierbaren positiven Rendite.
Bei der Auswahl der Investments wird ein streng wertorientierter Ansatz verfolgt, der auf längere Frist attraktivere Renditen verspricht.
Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement wird im systematischen Investmentansatz integriert.

Fondsmanagement von Team Taunus Trust

Das Portfoliomanagement-Team für diesen Fonds umfasst fünf spezialisierte Fondsmanager unter der Leitung von Dr. Min Sun. Die zum Teil mehr als zwanzig Jahre umfassende gemeinsame Erfahrung in der Beobachtung und Analyse der internationalen Kapitalmärkte bildet die Grundlage für den ausgewogenen und langfristig orientierten Anlagestil. Die in den letzten Jahrzehnten erlebten zahlreichen „up“ und „downs“ auf den Kapitalmärkten, strukturelle Krisen und externe Schocks haben das Management dazu veranlasst, auf die Risikosteuerung des Portfolios großen Wert zu legen. Mit diesem Ansatz zielt das Fondsmanagement auf eine absolute Rendite.

Investmentstrategie

Der TT Multi Assets Balanced ist ein vermögensverwaltender Fonds. Das Fondsmanagement verfügt hinsichtlich der Wahl der Anlageklassen und des Investitionsgrades über sehr hohe Freiheitsgrade. Der Fonds sucht weltweit nach attraktiven Anlagechancen in Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten. Ohne feste Bindung an eine Benchmark kann das Fondsmanagement flexibel und wertorientiert über Einzeltitel, Indexfonds und aktive Fonds investieren. Sämtliche Anlageentscheidungen basieren auf der systematischen Bewertung aller relevanten Anlagesegmente und Anlageinstrumente nach fundamentalen Wertmaßstäben. Zudem werden die grundlegenden Zyklen und Muster in den Volkswirtschaften und an den Finanzmärkten sowie Stimmungsindikatoren analysiert. Das aktive, teils antizyklische Risikomanagement ist im systematischen Investmentansatz integriert.

Anlageziele des Fonds

  • Realer Vermögenserhalt unter Vermeidung von Substanzverlusten.
  • Hohe Liquidität und Flexibilität.
  • Risikoadjustiert eine angemessene Rendite.
  • Stärkere Orientierung an absoluter Rendite als an Marktindizes (z.B. DAX, MSCI, iBoxx).
  • Priorität für kalkulierbare Erträge (z.B. Zinskupons, Dividenden, Ausschüttungen) bei opportunistischer Wahrnehmung von erkennbaren Kurschancen.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.06.2022

Branchen (Top 4)

Konsumgüter (zyklisch)

17,8%

Telekommunikation

14,7%

Technologie

13,0%

Konsumgüter (nicht zyklisch)

12,4%

Asset Allokation

Branchen (Top 4)

Aktueller Kommentar

Im Mai waren die Kapitalmärkte von einer Mischung aus Hoffnung und Unsicherheit geprägt. Nachdem das US-BIP im ersten Quartal überraschend geschrumpft war, sorgten vor allem Zolldebatten und fiskalpolitische Maßnahmen der US-Regierung für Volatilität. Positiv wirkten zunächst die Entspannungssignale im Handelskonflikt – ein temporärer Zollverzicht gegenüber der EU sowie ein Teilabkommen mit China. In dieser Phase wurden die April-Rückgänge an den globalen Aktienmärkten weitgehend egalisiert. Doch die Hoffnung auf eine grundsätzliche Deeskalation erwies sich als verfrüht. US-Präsident Trump verschärfte den Ton erneut, drohte der EU mit Strafzöllen und konterte ein US-Gerichtsurteil, das weite Teile seiner Zollmaßnahmen für unzulässig erklärt hatte. Parallel sorgte das Downgrade der US-Kreditwürdigkeit von Moody´s für steigende Langfristzinsen. Während US-Treasuries unter Druck blieben, profitierten europäische Staatsanleihen von rückläufigen Inflationsraten. Der Fonds konnte im Mai eine positive Wertentwicklung von 2,8% verbuchen. Getragen wurde diese Entwicklung in erster Linie von den Aktienpositionen, wobei sich, angeführt von den US-Märkten, alle Regionen deutlich positiv entwickelten. Bei den Einzeltiteln war die Spreizung in der Performance relativ groß. Während einige Aktien zweistellig zulegen konnten (z.B. Microsoft, Tapestry, Flow Traders), hatten vor allem eher defensive Titel (z.B. Berkshire Hathaway, Sanofi, Veolia) trotz des insgesamt positiven Umfeldes Rückgange zu verzeichnen. Der Anleihebereich verbuchte in der Summe ebenfalls eine positive Wertentwicklung, wobei die Beimischung von sog. Frontier-Bonds den größten positiven Beitrag brachte, während US-Staatsanleihen die Performance leicht belasteten. Der deutliche Marktanstieg zur Monatsmitte wurde von uns für ein antizyklisches Rebalancing der Aktienquote genutzt (Verkauf Dax-ETF). Zudem wurde innerhalb der Aktienquote Johnson & Johnson gegen Merck getauscht, da letztere zuletzt deutlich zurückgeblieben war und nach unserer Einschätzung mittlerweile eine attraktivere Bewertung aufweist.

*Die größten Positionen und die Asset Allokation können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflage nach Kosten
(in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.

TT Multi Assets Balanced

Die I-Tranche des Fonds wurde bereits 2013 aufgelegt, insbesondere für institutionelle Kunden und Eigenanlagen. Im März 2022 wurde der antizyklische Allwetter-Fonds mit der neu aufgelegten P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht. Der Fonds wird aktiv und ohne Benchmark gemanagt, mit einer unbefristeten Laufzeit.

Fondsdaten

P-Tranche (NEU)

I-Tranche

Erstausgabepreis

100,00 €

100,00 €

ISIN

LU2444742683

LU0908857666

WKN

A3DENE

A1T7BG

Bloomberg-Ticker

TAMABPE LX

TAUNMAE LX

Auflagedatum

14.03.2022

12.06.2013

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

Mischfonds

Vertriebszulassung

DE, LU, AT

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Das vorliegende Dokument ist keine steuerliche, juristische oder sonstige Beratung und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder eine Empfehlung/Beratung für Vermögensdispositionen dar. Es ersetzt nicht die individuelle Beratung. Jeder Interessierte sollte eine etwaige Anlageentscheidung erst nach sorgfältiger Abwägung der mit einem Investment  verbundenen Risiken treffen und zuvor v.a. rechtliche sowie steuerliche Beratung einholen. Die deutschsprachigen Hinweise zu den relevanten Anlegerinformationen und -rechten finden Sie unter www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Wir akzeptieren keinerlei Verantwortung gegenüber dem Leser dieses Dokuments und dritten Personen im Hinblick auf Handlungen, die auf Basis der vorliegenden Informationen vorgenommen werden. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Investmentvermögen (Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte), die kostenlos in dt. Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg, sowie auf deren Homepage (ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. 

Aktuelles

Webinar | Juni 2022

Robuste Allwetter-Portfolios im TT Multi Assets Balanced

Unser vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced investiert global in Anlagenaus allen liquiden Assetklassen und strebt ein ausgewogenes Profil zwischen Risiko und Rendite an. Erfahren Sie mehr über unsere Anlagestrategie…
Weiterlesen →
Presse | März 2022

Taunus Trust öffnet Vermögensverwaltungs-Fonds für alle

Taunus Trust startet zur Monatsmitte eine Retail-Tranche seines Allwetter-Fonds TT Multi Assets Balanced.
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Kontakt

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Ihr Ansprechpartner

Steffen Berndt

Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
E-Mail: info@taunustrust.de

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Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

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