April 2026
Huber Portfolio SICAV: Ausgabe neuer Anteile wird Ende Juni eingestellt
(Hard Close)
Kurzfassung: Der vermögensverwaltende Multi-Asset-Fonds „Huber Portfolio SICAV“ von Taunus Trust wird zum 30. Juni geschlossen, d.h. es werden keine neuen Anteile mehr ausgegeben (Hard Close). Bereits investierte Fondsanteile können natürlich weiterhin jederzeit zurückgegeben werden. Damit soll dem Fondsmanager Peter E. Huber trotz des über 1,3 Milliarden Euro gestiegenen Fondsvermögens ermöglicht werden, seinen antizyklischen Vermögensansatz auch künftig flexibel umzusetzen und die ihm anvertrauten Kundengelder bestmöglich zu betreuen.
Bad Homburg – Das aktuelle Fondsvermögen des antizyklischen Vermögensfonds Huber Portfolio SICAV ist auf 1,3 Mrd. Euro angewachsen und hat sich damit im Vorjahresvergleich verdreifacht. Die anhaltenden Mittelzuflüsse stellen das Fondsmanagement vor eine große Herausforderung, die bereits hohe Liquidität zu angemessenen Bedingungen anzulegen.
Die bestehenden Anteilsinhaber wurden in den letzten Monaten mehrfach in Kenntnis gesetzt, dass die hohen Zuflüsse und das damit einhergehende hohe Fondsvermögen eine optimale Umsetzung der bisher erfolgreichen antizyklischen Anlagestrategie deutlich erschweren. Ungeachtet des eingestellten aktiven Vertriebs und der deutlichen Information an die Investoren verzeichnet der Fonds weiterhin erhebliche Mittelzuflüsse. Zum Schutz der bestehenden Anteilsinhaber wurde daher beschlossen, die Ausgabe neuer Fondsanteile ab dem 30. Juni 2026 um 17:00 Uhr bis auf Weiteres vollständig einzustellen.
„Der Hard Close unseres Huber Portfolio SICAV ist aus meiner Sicht erforderlich, damit ich langfristig meinen antizyklischen Investmentansatz uneingeschränkt umsetzen und die mir anvertrauten Kundengelder bestmöglich betreuen kann“, so Fondsmanager Peter E. Huber.
Ungeachtet dessen sind die bestehenden Aktionäre auch über den 30.06.2026 hinaus zur Rückgabe ihrer Aktien berechtigt.
Über Taunus Trust
Die Taunus Trust AG wurde 2013 mit Sitz in Bad Homburg gegründet. Sie berät und betreut anspruchsvolle institutionelle Anleger sowie größere Privatvermögen individuell, umfassend und unabhängig von Drittinteressen. Kernkompetenz ist die strategische Asset Allokation mit Schwerpunkt in liquiden Anlagen auf Basis antizyklischer Anlagestrategien. Als vollständig mitarbeitergeführtes Unternehmen – 100 % der Anteile befinden sich in Mitarbeiterhand – agiert Taunus Trust unabhängig und frei von externen Interessen.
Aktuell verantwortet die Taunus Trust AG mit 20 Mitarbeitenden ein Vermögen von rund 7,5 Mrd. Euro. Neben individuellen Mandaten und Spezialfonds für ausgewählte private und institutionelle Investoren managt Taunus Trust insgesamt fünf Publikumsfonds, die alle einen antizyklischen Investmentansatz verfolgen.
Ergänzende Informationen
Download (PDF): Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft
Informationen zum Fonds: Webseite
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Steffen Berndt
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