Huber Portfolio SICAV

Der antizyklische Vermögensfonds

Der Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Value-Aktien und Turnaround-Situationen an. Daneben investiert der Fonds auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate.

Fondsmanagement von Peter E. Huber

Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.

Fondsmanagement von Peter E. Huber

Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.

Investmentstrategie

Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Value-Aktien und Turnaround- Situationen an (zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens). Daneben darf er auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre).

Portfoliomanagement-Team

Portrait Peter E. Huber

Peter E. Huber

Schwerpunkt Asset Allokation und Wertpapierselektion

Portrait David Meyer

David Meyer

Schwerpunkt Wertpapieranalyse, Unternehmensresearch

Portrait Norbert Keimling

Norbert Keimling

Schwerpunkt Screeningmodelle, Backtesting und Kapitalmarktforschung

Peter E. Hubers Erfahrungswerte für Erfolgreiches Investieren

  • Aktien sind kurzfristig riskant, langfristig jedoch die sicherste und rentabelste Anlageform überhaupt.
  • Nur antizyklisches Investieren bringt auf lange Sicht überdurchschnittlichen Erfolg.
  • Der schrittweise Aufbau von Aktienpositionen in Panikphasen ist mit weniger Risiko verbunden als der Kauf von Aktien in Zeiten der Euphorie.
  • Nur ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit, Rendite, Liquidität und Transparenz führt langfristig zum Erfolg.
  • Die Börse ist ein Puzzle. man braucht viele Teile für das Gesamtbild (monetär, realwirtschaftlich, markttechnisch).
  • Asset Allocation ist wichtiger als Stock-Picking.
  • Diversifikation senkt das Risiko.
  • Börsenprognosen sind Unsinn.
  • Auf lange Sicht schlägt Value Growth, Substanz schlägt Wachstum.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.12.2021

Top 10 Positionen

XETRA-GOLD

9,5%

BRD 15/26 0.1% ILB

8,3%

BRD 14/30 0.5% ILB

7,5%

GAZPROM

4,4%

TOTALENERGIES

2,5%

SAMSUNG

2,4%

ROYAL DUTCH SHELL

2,1%

CHINA MOBILE

1,8%

NORILSK NICKEL

1,8%

SANOFI

1,8%

Aktueller Kommentar

Da der faire Wert von Aktien als Barwert der künftigen Unternehmensgewinne definiert wird und der langfristige Zins als Diskontierungsfaktor weit unter den historischen Vergleichswerten liegt, sind Shiller-CAPEs von unter 20 – wie wir sie aktuell vielerorts sehen – sehr attraktiv. Die in unserem Fonds befindlichen Qualitäts- und Substanzaktien weisen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3, ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,1 und eine Dividendenrendite von 4,5% auf. Solange man ein Portfolio mit so attraktiven Kennzahlen zusammenstellen kann, sollte man gegenüber Aktien eine konstruktive Haltung einnehmen und temporäre Korrekturen (auch wenn sie kräftig ausfallen können) für Zukäufe nutzen. Mit einem Investitionsgrad in Aktien von ca. 70% bleiben wir vergleichsweise hoch investiert, auch wenn wir aufgrund von Gewinnmitnahmen einiges von den Spitzen-Aktienquoten aus dem Pandemie-Tief entfernt sind.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflegung (in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu.  ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Stand 30.12.2021.

Huber Portfolio SICAV

Die A-Tranche des Fonds wurde bereits Ende 2012 aufgelegt, primär um Stiftungsgelder einer Familie zu betreuen. Seit dem 1. Mai 2020 steht der Fonds Anlegern ab einer Erstanlagesumme von 100.000 Euro zur Verfügung. Im September 2021 wurde der antizyklische Fonds darüber hinaus mit der P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht.

Fondsdaten

Erstausgabepreis

2.000,00 €

Rücknahmepreis per 30.09.21

2.668,95 €

ISIN

LU2133245436

WKN

A2P1GG

Bloomberg-Ticker

HUBPIEI LX

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Fondsvolumen

80,36 Mio. €

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

aktienorientierter Multi-Asset-Fonds

Auflagedatum

04.05.2020

Vertriebszulassung

DE, LU

Fondsdaten

Huber Portfolio SICAV

P-Tranche

I-Tranche

Erstausgabepreis

100,00 €

2.000,00 €

ISIN

LU2372459979

LU2133245436

WKN

A3CWG6

A2P1GG

Bloomberg-Ticker

HUSHPPE LX

HUBPIEI LX

Auflagedatum

16.09.2021

04.05.2020

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Fondsvolumen zum 30.12.2021

72,8 Mio. €

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

aktienorientierter Multi-Asset-Fonds

Vertriebszulassung

DE, LU

Fondsdaten

Erstausgabepreis:

2.000€

Rücknahmepreis per 30.04.21:

2.596,11€

ISIN:

LU2133245436

WKN:

A2P1GG

Bloomberg-Ticker:

HUBPIEI LX

Verwaltung:

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Verwahrstelle:

DZ PRIVATBANK S.A.

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondswährung:

EUR

Fondsvolumen:

73,75 Mio. €

Geschäftsjahresende:

31.12.

Kategorie:

aktienorientierter Multi-Asset-Fonds

Auflagedatum:

04.05.2020

Vertriebszulassung:

DE, LU

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Fondsdokumente

Seit dem 1. Mai 2020 steht der Fonds institutionellen Anlegern ab einer Erstanlagesumme von 100.000 Euro zur Verfügung. Im September 2021 wurde der antizyklische Fonds darüber hinaus mit der P-Tranche einem breiteren Anlegerkreis zugänglich gemacht.

Institutionelle I-Tranche
Private P-Tranche
Fondspublikationen

Aktuelles

Presse | Januar 2022

Taunus Trust legt antizyklischen Aktienfonds auf

„TT Global Contrarian“ heißt der neu aufgelegte internationale Aktienfonds des Vermögensverwalters Taunus Trust. Gemanagt wird der ausschüttende Fonds von Peter E. Huber, der schwerpunktmäßig in Asien und in den Bereichen Energie und Gesundheit Gewinnchancen sieht.…

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Presse | Dezember 2021

Börsenausblick von Peter E. Huber: Antizyklische Mega-Chance

Eine explosive Mischung aus fehlendem Zins, fortschreitender Geldentwertung, lockerer Notenbankpolitik und schuldenfinanzierten Fiskalprogrammen könnte zu einem massiven Überschießen der Aktienkurse führen…

Weiterlesen →
Presse | November 2021

Weidmann-Rücktritt: Peter E. Huber sieht Triumph der Schuldenmacher

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt. Aus persönlichen Gründen, wie er sagt…

Weiterlesen →

Kontakt

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Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Ihr Ansprechpartner

Steffen Berndt

Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
E-Mail: info@taunustrust.de

Wichtige Informationen / Nutzungsbedingungen

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen und akzeptieren Sie die nachfolgenden Nutzungsbedingungen, bevor Sie auf die nachfolgende Website und alle verfügbaren Informationen zugreifen. Mit dem Zugriff erklären Sie, die nachfolgenden rechtlichen Informationen gelesen und verstanden zu haben und diese anzuerkennen. Wenn Sie sich damit nicht einverstanden erklären können, verlassen Sie bitte die Website.

Generelles

Diese Website, einschließlich aller darüber verfügbaren Informationen, stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zur Angabe eines Angebots noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anteilen / Aktien des auf dieser Website präsentierten Fonds dar.

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Zielgruppe

Huber Portfolio SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) ist ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

Personen mit Nationalität oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Zugriff auf die Website nicht gestattet.

Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

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