Huber Portfolio SICAV

Der antizyklische Vermögensfonds

Der Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Value-Aktien und Turnaround-Situationen an. Daneben investiert der Fonds auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate.

Fondsmanagement von Peter E. Huber

Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.

Fondsmanagement von Peter E. Huber

Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust GmbH zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.

Investmentstrategie

Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Value-Aktien und Turnaround- Situationen an (zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens). Daneben darf er auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre).

Portfoliomanagement-Team

Portrait Peter E. Huber

Peter E. Huber

Schwerpunkt Asset Allokation und Wertpapierselektion

Portrait David Meyer

David Meyer

Schwerpunkt Wertpapieranalyse, Unternehmensresearch

Portrait Norbert Keimling

Norbert Keimling

Schwerpunkt Screeningmodelle, Backtesting und Kapitalmarktforschung

Peter E. Hubers Erfahrungswerte für Erfolgreiches Investieren

  • Aktien sind kurzfristig riskant, langfristig jedoch die sicherste und rentabelste Anlageform überhaupt.
  • Nur antizyklisches Investieren bringt auf lange Sicht überdurchschnittlichen Erfolg.
  • Der schrittweise Aufbau von Aktienpositionen in Panikphasen ist mit weniger Risiko verbunden als der Kauf von Aktien in Zeiten der Euphorie.
  • Nur ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit, Rendite, Liquidität und Transparenz führt langfristig zum Erfolg.
  • Die Börse ist ein Puzzle. man braucht viele Teile für das Gesamtbild (monetär, realwirtschaftlich, markttechnisch).
  • Asset Allocation ist wichtiger als Stock-Picking.
  • Diversifikation senkt das Risiko.
  • Börsenprognosen sind Unsinn.
  • Auf lange Sicht schlägt Value Growth, Substanz schlägt Wachstum.

Asset Allokation

Asset Allocation per 30.06.2021

Top 10 Positionen

XETRA-GOLD

9,4%

GAZPROM

3,3%

SAMSUNG ELECTR

3,2%

SINOPHARM

2,3%

XTRACKERS CSI300

2,1%

CHINA MOBILE

2,1%

TOTAL

2,0%

HITACHI

1,9%

NORILSK NICKEL

1,9%

BT GRP

1,8%

Aktueller Kommentar

Im Juni hielten eine anziehende Inflation und Notenbankreaktionen die Kapitalmärkte auf Trab. Die dynamische Entwicklung der Weltwirtschaft lieferte zwar den Treibstoff für eine höhere Risikoneigung der Anleger, führte aber durch Angebotsengpässe und Basiseffekte zu deutlichen Preissteigerungen. Dass die US-Notenbank in Aussicht stellte, ihre Stützungsmaßnahmen früher als erwartet zurückzufahren, belastete die Aktienmärkte. Auf Grund der vielerorts kräftigen Kursgewinne, der nicht mehr günstigen Marktbewertung und dem positiven Sentiment halten wir mit knapp 30% Kasse und Gold weiterhin genügend Pulver für Rückschläge trocken.

Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflegung (in %)

Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich bis 30.04.2020 auf die A-Tranche, ab 01.05.2020 auf die I-Tranche.
Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Stand: 30.06.2021

Huber Portfolio SICAV

Die A-Tranche des Fonds wurde bereits Ende 2012 aufgelegt, primär um Stiftungsgelder einer Familie zu betreuen. Seit dem 1. Mai 2020 gibt es eine kostengünstige I-Tranche, die ab einer Erstanlagesumme von 100.000 Euro ohne Ausgabeaufschlag auch Dritten zur Verfügung steht. Die in diesem Factsheet gemachten Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich deshalb bis April 2020 auf die A-Tranche, ab Mai 2020 auf die I-Tranche.

Fondsdaten

Erstausgabepreis

2.000,00 €

Rücknahmepreis per 30.06.21

2.654,97 €

ISIN

LU2133245436

WKN

A2P1GG

Bloomberg-Ticker

HUBPIEI LX

Verwaltung

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.

Ertragsverwendung

ausschüttend

Fondswährung

EUR

Fondsvolumen

75,97 Mio. €

Geschäftsjahresende

31.12.

Kategorie

aktienorientierter Multi-Asset-Fonds

Auflagedatum

04.05.2020

Vertriebszulassung

DE, LU

Fondsdaten

Erstausgabepreis:

2.000€

Rücknahmepreis per 30.04.21:

2.596,11€

ISIN:

LU2133245436

WKN:

A2P1GG

Bloomberg-Ticker:

HUBPIEI LX

Verwaltung:

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Verwahrstelle:

DZ PRIVATBANK S.A.

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondswährung:

EUR

Fondsvolumen:

73,75 Mio. €

Geschäftsjahresende:

31.12.

Kategorie:

aktienorientierter Multi-Asset-Fonds

Auflagedatum:

04.05.2020

Vertriebszulassung:

DE, LU

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Aktuelles

Presse | Juli 2021

Dilettantismus am aalglatten Politikparkett

Leider hat Europa die Chance nicht genutzt, sich im Konflikt zwischen den USA und China als eigenständige dritte Kraft zu positionieren…
Presse | Juni 2021

Das Wappentier des modernen Sozialstaates ist die Raupe Nimmersatt

Prognosen sind besonders schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Dies gilt umso mehr für Wirtschafts- und Börsenprognosen…
Webinar | März 2021

Ein antizyklischer Börsenausblick

Wir sehen in Asien langfristig die mit Abstand größten Chancen. Die Gründe hierfür und wo wir weitere Opportunitäten sehen, erläutert Peter E. Huber ausführlich in diesem Webinar.

Kontakt

Sie haben Fragen zu unserer Anlagestrategie oder suchen weiterführende Informationen zu unserem Huber Portfolio SICAV?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Portrait Norbert Keimling

Ihr Ansprechpartner

Norbert Keimling

Telefon: +49 (6172) / 917 28 – 0
Fax: +49 (6172) / 917 28 – 29
E-Mail: info@taunustrust.de

Wichtige Informationen / Nutzungsbedingungen

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Generelles

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Zielgruppe

Huber Portfolio SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) ist ausschließlich in Deutschland und Luxemburg zum Vertrieb zugelassen. In anderen Ländern steht der Fonds weder zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung noch darf er angeboten werden.

Personen mit Nationalität oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Zugriff auf die Website nicht gestattet.

Details zur Vertriebszulassung entnehmen Sie bitte dem gültigen Verkaufsprospekt, welcher auch Fondstyp, Herkunftsland, geltende Rechtsvorschriften, die zuständige Aufsichtsbehörde des Fonds und der EU-Verwaltungsgesellschaft sind in den entsprechenden rechtlichen Fondsdokumenten enthalten.

Der Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- noch als Steuerberatung dar. Sie berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, die Anlageziele, die finanzielle Situation oder die spezifischen Bedürfnisse der Anleger. Um festzustellen, ob eine Investition für Sie geeignet/angemessen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder einen unabhängigen Finanzberater, bevor Sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen.

Die Taunus Trust GmbH verwendet alle zumutbare Sorgfalt, um die Richtigkeit und Genauigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Dennoch kann sie keinerlei Zusagen über die Korrektheit, Zuverlässigkeit und Wahrheit machen.

Die aktuelle Fassung des Fondsprospekts und weiterer Unterlagen (z.B. wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in deutscher Sprache verfasst und in elektronischer Form auf der Website der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, IPConcept (Luxemburg) S.A., erhältlich: http://www.ipconcept.com/. Sie können darüber hinaus kostenlos auf dieser Website abgerufen werden und auch bei weiteren Stellen, wie im Fondsprospekt angegeben, zugänglich sein.

Performance / Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge und kann missverständlich sein. Die zukünftigen Renditen werden von den Marktentwicklungen, den Fähigkeiten des Fondsmanagers, dem Risiko des Fonds und den Zeichnungs-, Management- und Rücknahmegebühren abhängen. Der Wert der Anteile / Aktien und die erwarteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Sie können ihr gesamtes Investment verlieren.

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